關于做好2018年底結賬和2019年新會計制度實施的通知

發布者:財務處發布時間:2018-11-22浏覽次數:5449

各學院、部處、各單位:

根據財政部、教育部統一部署,行政事業單位將于201911日執行新的政府會計制度、啓用新的財務系統。爲做好我校2018年結賬及決算工作,並保證201911日起政府會計制度的順利實施,現2018年底就年底報賬及相關事項通知如下:

一、及時認領各類經費並辦理入賬

各单位或教職工请于1220日之前登錄財務處網頁——“來款信息查詢”,查收各類到賬款項,及時到資金管理科(行政樓214室)辦理認領手續。將學費、住宿費等足額上繳財政,房屋管理費、科研經費等及時入賬。

具體流程:登錄財務處網頁“財務網上綜合服務平台”,進入“財務查詢系統”,選擇來款信息查詢。

二、盡快核銷各項借款

根據學校暫付款管理辦法(華南農辦[2018]109)文件,對逾期未沖賬及無正當原因不按時還款者,財務處將從酬金中扣除,前款未清,後款不借。經費審批人及項目負責人應督促經辦人于1220日前辦理借款核銷工作。

三、認真核實經費開支情況

各單位(各項目負責人)須認真核對經費開支及結余情況,及時按照經費指標(項目預算)數和財務制度規定的開支範圍、開支標准合理使用經費,並在1220日前到財務處辦理結算、報銷手續。

超過兩年的省內國庫集中支付的零余額,即20161231日以前的指標,省財政將會收回統籌。

高水平大學建設專項經費爲零余額項目經費,年終不再辦理結轉。

四、及時核銷預借發票及收據

1.各經辦人在財務處稅務工資科預借的發票應及時辦理入賬手續。聯系人:吳萍聯系電話:85280455

2.各單位從財務處收費管理科領取的廣東省行政事業單位往來結算票據,無論票據是否用完,均須于20181225日前到收費及校園卡管理中心辦理繳銷手續,不得跨年度使用。

聯系人:吳清聯系電話:85283439

五、關于按期上繳各類款項,及時辦理結算

各單位應于1225日前將催繳學校的各類款項(含各類創收收入、合同租金、水電費回收、工資、津貼、管理費等)上繳學校,並辦理結算手續,保證各項收入及時足額入賬,不得截留。

六、報賬截止時間

1.1214日(星期四下午17:00)截止固定資産的報賬和沖賬業務。

爲確保2018年資産管理系統與財務系統的固定資産數據的核對及配合2019年資産管理系統的升級,所有在資産管理系統已登記的固定資産于1214日前在財務網上綜合服務平台完成網上預約報賬工作,否則已登記的固定資産信息將在2019年新系統中需重新錄入。

2.1221日(星期五下午)17:00暫停所有對外接單和報賬業務。

屆時網上預約報賬系統、財務處報賬大廳及片區報賬點收單系統將關閉。

3.2019年初將根據啓用新財務系統工作進展情況,開啓網上預約系統,具體時間另行通知。

特此通知。

联系人:刘烨,聯系電話:85287730

財務處

                                        20181122

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